元大S&P石油正1跟2 (00642U & 00672L) 持股分析

9/5 

WTI 54以下(00642U 16元; 00672 14元)買，因為在往下的話，產油國就會吃不消，停產或者減產。

資金要充裕，分各四筆以上，只要當天跌過前一次買的點，就再買一次。像6月時就買了三次，以前都買00642U正一賺賺便當錢，但是要放比較久。

考量到短線波動大，最後兩次交易買的是00672L正二，在一兩天內到達目標價即賣出，獲利大概7%。

急跌必伴隨急漲，都是進出點。急跌上有一個特性，從哪裡下來，就回到哪裡。

低點都有00642U爆大量的情況，我都是用這個確認買點，兩個條件同時成立就進場。
00672L最近有點夯，所以成交量有再放大，比較沒有參考性。

9/23 review

前幾天阿拉伯產油設施被葉門無人機炸到，第一個交日就買反一，不過美國人醒後做多，目前還持平中，預估兩三個禮拜後恢復產能就會再往下跌。目標5~10%就好。

把圖反過來看就是放空的方法，但是由於油價有很大機會往上走，所以放空的風險跟獲利雖然相對比較大，要有更多更充足的資金。

• Jul 31 Wed 2019 21:14

• 台股石油ETF之00642U的看法

00642U已經反彈一段時間了,個人2018年12月下旬買進該股,上周又加買了一些,從西德州石油期貨(WTI)過去31年(1988至2018)的走勢進行迴歸分析,預估其今年(2019)的2個標準差內的高低價區間,介於39至71美元之間,目前價格為54美元附近.
從月K線圖看00642U,此ETF於2018年10月從高點24元附近跌至12月低點14元,再反彈至本月已經反彈2.7元,日線圖看起來也在走反彈,成交量也從底部放大,蠻符合技術分析的走向,OPEC似乎已取得減產協議,有助油價的上漲,但美中貿易紛爭則是另一個影響因子,以上純個人觀察.

之前在14、15左右大量買進，16.5時全數出脫。
若有打第二隻腳，15左右，會再次買進。

從西德州原油期貨(WTI)價格走勢的31年迴歸式,估算出其最新的價格大約在55美元,目前最新盤中價約53美元,大約還有3%的價差,今天00642U一開盤跌約1角,但隨著WTI價格由黑翻紅,00642U也走升由黑翻紅.
00642U沒甚麼基本面可以分析,就是國際油價的變化影響其價格漲跌,國際油價也會因美元的匯率變動而影響,當然也跟國際經濟景氣好壞相關,技術面來看,00642U也許會補去年11月第三周的跳空下跌段,也許有機會來到18元附近.

guest2000 wrote:
從西德州原油期貨(WTI...(恕刪)

這兩天國際原油持續上漲,目前西德州原油期貨價月53.65美元,布侖特約62.90美元,台股的00642U也持續反彈至16.80附近.
今天媒體報沙烏地阿拉伯配合減產每日50萬桶,而昨天媒體則報石油輸出組織OPEC擬與俄羅斯聯盟,這些新聞似乎有助油價上漲,但從全球景氣預測,今年景氣不如去年,看來需求面似乎不振,供需各有好壞消息,但從00642U的日線圖看,似乎有反彈的跡象,有利多方?

目前西德州與布侖特原油已經漲過54與64美元,今天的00642U也持續上漲0.17元,來到17.1元,有望朝18元邁進.

今日00642U又上漲0.39元,收盤17.59元,現下西德州與布侖特期貨仍然持續上漲,看來00642U的價格18元即將到來.

前幾天西德州石油WTI期指一直不能站上57美元,布倫特期指也不能站上67美元,看來石油短期不會創高,因此前天賣出00642U,因買在相對低點,獲利約12%.目前石油期指大跌中,等待下次的買進時機的到來.

開始暴跌中

本來預計17多出 上次在16.5賣光光了 空手一陣子

guest2000 wrote:
前幾天西德州石油WTI...(恕刪)

石油期貨在上周五開盤後開始大跌,但收盤卻只有小跌,目前則小幅上漲中,石油價格似乎並沒有回檔的意圖,WTI指數在55至57已經區間已經盤了一段時間,也許這個區間是需求供給達到平衡的價位吧.

guest2000 wrote:
今日00642U又上漲0.39元,收盤17.59元,現下西德州與布侖特期貨仍然持續上漲,看來00642U的價格18元即將到來.

上個月預估00642U的18元價位即將來到,但還是過了一個月,才於今天一舉突破,但個人已經於10日前賣出,以後再有急跌才會考慮買它囉.

文章出自: https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&t=5695346

作者stlinman (st)






標題Re: [標的] 元大S&P石油正1跟2


時間Wed Sep 4 15:01:37 2019

※ 引述《taidaren (taidaren)》之銘言： : 各位前輩大家好 祝福身體健康事事順心 : 如標題這兩檔，這幾天下跌撿了一些，有點多，因為今天行情持續下跌因此虧損不小... : 雖然只是帳面還沒有實現損益，但是石油行情真的一去不回了嗎？ : 感覺目前國際上石油利空比較明顯的還是貿易戰，與電動車取代石油的可能 : 看到有報導稱，依照電動車發展的趨勢，未來石油每桶必須降到40美元以下才有優勢，是 : 不是我的石油正1跟2要住套房到天荒地老了...求籤 謝謝 : 祝大家心想事成 財源廣進 身體健康 關於WTI油價 略有做一下功課，小小心得如下: 先上圖 https://imgur.com/1NvumkZ





1.沙國原油生產成本約在3美元/桶，考慮運輸成本，總成本也在10美元/桶以下。 2.俄羅斯的原油生產成本約在20美元/桶。 3.美國原油的生產成本最高，大約在40美元/桶左右，原油增產主力的頁岩油，平均生產 成本大約在45美元/桶。 如果沙國想要打壓美國的頁岩油的市場份額，可忍受的最低油價是30美元/桶，因為長期 低於這個價格，沙烏地阿拉伯財政會受不了。 俄羅斯也跟沙烏地阿拉伯一樣需要維持油 價不然會有財政赤字問題。 考慮近期價格，推估合理可能的區間機率分布 30-(15%)-45-(35%)-55-(35%)-65-(15%)-75 我個人操作建議，參考看看 資金分16份 50以下撿，分批往下撿(1、2、3、4、6) 55以上看心情出，60全部出清。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.116.32.15 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1567580499.A.6DE.html


→ MRFROG : 跟我想法差不多 不過我54就開始撿幾張了 09/04 15:12


→ MRFROG : 我只想賺便當錢 嘻 09/04 15:12


推 seand8088503: 這個真的都是在賺便當錢的 09/04 15:24


推 nknudragon : 阿直接做原油選擇權雙S就好啦 09/04 15:27


推 taidaren : 正2均價套在14.5還有救嗎... 09/04 15:28


→ shadow0326 : 等50以下可能要滿有耐心的，我覺得52,53就可以小進 09/04 15:28


→ b0364864 : 我是打算原型慢慢撿 09/04 15:29


推 tikowm : 50以下進風險極低，但不見得等得到 09/04 15:38


推 ksvs0406 : 53-54-57就差不多了吧 09/04 16:00


→ kyova : 50以下真的難等，已經相當於美加開採成本 09/04 16:14


→ kyova : 中國開採成本大約50，雖然量少 09/04 16:15


→ kyova : 中東、俄羅斯真的是爽太久 09/04 16:15


→ kyova : 頁岩油不知成本是否還能再降，眾說紛紜哪 09/04 16:22